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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 676.00 | 189 336.00 | 1 822 340.00 | 2 011 676.00 |
CU Autres participations | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 400.00 | 1 060 400.00 | | 1 060 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434.00 | 14 396.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 139 119.00 | 138 396.00 | | 139 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 778.00 | 760.00 | | -14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 175.00 | 1 213 953.00 | | 1 199 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 291.00 | 348 309.00 | | 265 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 759.00 | 181 476.00 | | 286 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 572.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 9 707.00 | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 165.00 | 587 344.00 | | 623 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 340.00 | 1 801 298.00 | | 1 822 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 300.00 | 199 140.00 | | 230 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 078.00 | 198 380.00 | | 245 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 778.00 | 760.00 | | -14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 680.00 | | | 1 946 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946 680.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 680.00 | | | 1 946 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UX Autres créances clients | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 976.00 | 83 977.00 | 175 999.00 | 259 976.00 |
VI Groupe et associés | 286 760.00 | 286 760.00 | | 286 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 850.00 | 441 851.00 | 175 999.00 | 617 850.00 |