| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 280.00 | 189 336.00 | 1 763 944.00 | 1 953 280.00 |
CU Autres participations | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 400.00 | 1 060 400.00 | | 1 060 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 119 464.00 | 124 340.00 | | 119 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | -4 875.00 | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 069.00 | 1 194 299.00 | | 1 172 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 120.00 | 179 586.00 | | 91 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 735.00 | 331 398.00 | | 433 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 660.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | 5 551.00 | | 19 064.00 |
EA Autres dettes | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 874.00 | 564 475.00 | | 591 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 944.00 | 1 758 774.00 | | 1 763 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 722.00 | 230 300.00 | | 246 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 951.00 | 235 176.00 | | 268 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 229.00 | -4 875.00 | | -22 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VI Groupe et associés | 433 735.00 | 433 735.00 | | 433 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 875.00 | 524 856.00 | | 591 875.00 |