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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 8 555.00 | 920.00 | 9 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 726.00 | 3 358.00 | 61 368.00 | 64 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 923.00 | 17 012.00 | 330 911.00 | 347 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 619.00 | 4 790.00 | 59 829.00 | 64 619.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 750.00 | 4 790.00 | 418 960.00 | 423 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 674.00 | 21 802.00 | 749 871.00 | 771 674.00 |
CU Autres participations | 273 708.00 | 5 100.00 | 268 608.00 | 273 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DG Autres réserves | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
DL TOTAL (I) | 664 337.00 | | | 664 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 871.00 | | | 749 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 420.00 | | | 600 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 855.00 | | | 295 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 231.00 | | 777 038.00 | 322 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | 750 273.00 | 338 449.00 | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072.00 | 750 273.00 | 347 923.00 | 1 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | | 796.00 | 8 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 552.00 | | 776 242.00 | 313 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 381.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 381.00 | | 8 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 924.00 | 64 464.00 | 70 460.00 | 134 924.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |