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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 475.00 | 8 961.00 | 514.00 | 9 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 443.00 | 55 588.00 | 152 855.00 | 208 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 940.00 | 71 049.00 | 408 891.00 | 479 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | 7 638.00 | 16 469.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 384.00 | 7 638.00 | 91 745.00 | 99 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 324.00 | 78 687.00 | 500 637.00 | 579 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
CU Autres participations | 262 008.00 | 6 500.00 | 255 508.00 | 262 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 863.00 | | | -53 863.00 |
DL TOTAL (I) | 318 825.00 | | | 318 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 637.00 | | | 500 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 217.00 | | | 326 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 080.00 | | | 380 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 863.00 | | | -53 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 923.00 | | 873 209.00 | 347 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | 739 751.00 | 470 466.00 | 1 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441.00 | 739 751.00 | 479 940.00 | 1 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 449.00 | | 873 209.00 | 338 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555.00 | 406.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 406.00 | | 8 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 7 638.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 248.00 | 69 727.00 | 13 248.00 | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | 69 727.00 | 13 248.00 | 13 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 4 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 088.00 | 8 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 534.00 | 27 925.00 | 217 609.00 | 245 534.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 812.00 | 181 812.00 | | 181 812.00 |