| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386.00 | 8 840.00 | 5 547.00 | 14 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 273.00 | 8 840.00 | 255 434.00 | 264 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 066.00 | | 254 066.00 | 254 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 339.00 | 8 840.00 | 509 499.00 | 518 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 256 446.00 | | | 256 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 499.00 | | | 509 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 827.00 | | | 316 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 185.00 | | 10 344.00 | 321 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | 58 976.00 | 249 887.00 | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 65 976.00 | 264 273.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 14 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | 1 912.00 | 19 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 710.00 | | 8 433.00 | 301 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 3 573.00 | 7 000.00 | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 3 573.00 | 7 000.00 | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 053.00 | 253 053.00 | | 253 053.00 |