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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 12 267.00 | 7 208.00 | 19 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 185.00 | 12 267.00 | 308 919.00 | 321 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 327 181.00 | | 327 181.00 | 327 181.00 |
CF Disponibilités | 214 863.00 | | 214 863.00 | 214 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 941.00 | | 576 941.00 | 576 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 126.00 | 12 267.00 | 885 859.00 | 898 126.00 |
CU Autres participations | 255 508.00 | | 255 508.00 | 255 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
DL TOTAL (I) | 781 320.00 | | | 781 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 859.00 | | | 885 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 606.00 | | 316 606.00 | 316 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 606.00 | | 316 606.00 | 316 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 825.00 | | | 990 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 330.00 | | | 453 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 940.00 | | 716 884.00 | 479 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 399.00 | 770 438.00 | 301 710.00 | 97 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 399.00 | 778 240.00 | 321 185.00 | 97 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 19 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | 17 802.00 | 9 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 466.00 | | 699 082.00 | 470 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 3 891.00 | 585.00 | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 3 891.00 | 585.00 | 8 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | | 14 501.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 727.00 | | 70 089.00 | 69 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 727.00 | | 70 089.00 | 69 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VC Groupe et associés | 310 885.00 | 310 885.00 | | 310 885.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 643.00 | 361 455.00 | 46 188.00 | 407 643.00 |
VW T.V.A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |