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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 403 200.00 | 186 480.00 | 216 720.00 | 403 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 24 536.00 | 13 633.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 397.00 | 201 095.00 | 21 302.00 | 222 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 884.00 | 445 079.00 | 457 805.00 | 902 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 830.00 | 445 079.00 | 590 751.00 | 1 035 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
DH Report à nouveau | -53 104.00 | -73 114.00 | | -53 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 773.00 | 20 010.00 | | -41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 206 649.00 | 248 422.00 | | 206 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 256.00 | 184 101.00 | | 191 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 397.00 | 25 499.00 | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 929.00 | 67 779.00 | | 100 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 455.00 | 71 376.00 | | 68 455.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 1 707.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 102.00 | 350 462.00 | | 384 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 751.00 | 598 884.00 | | 590 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 256.00 | 112 948.00 | 78 309.00 | 191 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 365.00 | 68 959.00 | 1 405.00 | 70 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 102.00 | 305 794.00 | 78 309.00 | 384 102.00 |