| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 2 616.00 | 4 839.00 | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 403 200.00 | 240 240.00 | 162 960.00 | 403 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 551.00 | 34 116.00 | 17 435.00 | 51 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 042.00 | 216 253.00 | 21 790.00 | 238 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 249.00 | 524 075.00 | 413 174.00 | 937 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 824.00 | 524 075.00 | 509 749.00 | 1 033 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
DH Report à nouveau | -62 657.00 | -94 877.00 | | -62 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 885.00 | 32 221.00 | | -26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 211 984.00 | 238 869.00 | | 211 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 496.00 | 156 810.00 | | 127 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 20 315.00 | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 85 610.00 | | 78 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 240.00 | 60 354.00 | | 69 240.00 |
EA Autres dettes | | 4 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 764.00 | 328 030.00 | | 297 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 749.00 | 566 899.00 | | 509 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 400.00 | 41 965.00 | 290.00 | 482 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 982.00 | 2 485.00 | | 30 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 418.00 | 39 480.00 | 290.00 | 451 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 495.00 | 79 311.00 | 48 184.00 | 127 495.00 |
VI Groupe et associés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 937.00 | 37 532.00 | 1 405.00 | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 764.00 | 249 581.00 | 48 184.00 | 297 764.00 |