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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 127.00 | 225.00 | 901.00 | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 231.00 | 12 129.00 | 6 102.00 | 18 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 774.00 | 28 476.00 | 23 299.00 | 51 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 322.00 | 43 802.00 | 153 520.00 | 197 322.00 |
BT Marchandises | 1 671 658.00 | | 1 671 658.00 | 1 671 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 455.00 | 285.00 | 241 170.00 | 241 455.00 |
BZ Autres créances | 696 712.00 | | 696 712.00 | 696 712.00 |
CF Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 344.00 | 285.00 | 2 640 059.00 | 2 640 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 666.00 | 44 087.00 | 2 793 579.00 | 2 837 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 115.00 | | | 700 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 829.00 | | | 1 762 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 832.00 | | | 2 633 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 579.00 | | | 2 793 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 832.00 | | | 2 633 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 948 582.00 | | 7 948 582.00 | 7 948 582.00 |
FG Production vendue services | 859 748.00 | | 859 748.00 | 859 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808 330.00 | | 8 808 330.00 | 8 808 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 885 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 891.00 | | | 8 816 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 443.00 | | | 8 803 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 405.00 | | 1 917.00 | 195 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 215.00 | | 1 917.00 | 69 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 14 431.00 | | 29 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 11 459.00 | | 29 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | | 3 337.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | | 3 337.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | 3 337.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 829.00 | 1 762 829.00 | | 1 762 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 115.00 | 700 115.00 | | 700 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VP Divers | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 459.00 | 938 899.00 | 3 559.00 | 942 459.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 832.00 | 2 633 832.00 | | 2 633 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |