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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 1 720.00 | 5 785.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 127.00 | 676.00 | 451.00 | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 782.00 | 20 198.00 | 10 584.00 | 30 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 147.00 | 23 323.00 | 8 824.00 | 32 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 250.00 | 48 888.00 | 181 362.00 | 230 250.00 |
BT Marchandises | 2 040 871.00 | 9 134.00 | 2 031 737.00 | 2 040 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
BZ Autres créances | 756 451.00 | | 756 451.00 | 756 451.00 |
CF Disponibilités | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 011.00 | 9 134.00 | 3 224 877.00 | 3 234 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 261.00 | 58 022.00 | 3 406 239.00 | 3 464 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DL TOTAL (I) | 436 526.00 | | | 436 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 970.00 | | | 704 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 235.00 | | | 2 079 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 713.00 | | | 2 969 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 239.00 | | | 3 406 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 033.00 | | | 2 264 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 995.00 | | 49 891.00 | 203 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 635.00 | 230 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 635.00 | 64 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 7 505.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | | 9 886.00 | 77 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 32 500.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 11 756.00 | 19 244.00 | 56 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | 10 036.00 | 19 244.00 | 53 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 235.00 | 2 079 235.00 | | 2 079 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 35 540.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 35 718.00 | 25 718.00 |
UX Autres créances clients | 347 524.00 | 347 524.00 | | 347 524.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 35 438.00 | | 25 438.00 |
VC Groupe et associés | 625 300.00 | 625 003.00 | | 625 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 14.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 134.00 | 1 115 416.00 | 35 718.00 | 1 151 134.00 |
VW T.V.A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 033.00 | 2 264 033.00 | | 2 964 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
ST Autres comptes | 236 627.00 | | | 236 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 338.00 | | | 190 338.00 |
YT Sous‐traitance | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 628.00 | | | 1 001 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |