| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 5 185.00 | 6 125.00 | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 355.00 | 1 265.00 | 4 089.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 448.00 | 23 965.00 | 16 483.00 | 40 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 37 098.00 | 124 504.00 | 161 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 405.00 | 70 486.00 | 306 919.00 | 377 405.00 |
BT Marchandises | 2 731 502.00 | 4 909.00 | 2 726 593.00 | 2 731 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 814.00 | | 467 814.00 | 467 814.00 |
BZ Autres créances | 777 803.00 | | 777 803.00 | 777 803.00 |
CF Disponibilités | 199 102.00 | | 199 102.00 | 199 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 518.00 | 4 909.00 | 4 173 609.00 | 4 178 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 923.00 | 75 395.00 | 4 480 528.00 | 4 555 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 526.00 | | | 326 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
DL TOTAL (I) | 562 115.00 | | | 562 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 970.00 | | | 704 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 128.00 | | | 2 943 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 413.00 | | | 3 918 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 528.00 | | | 4 480 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 508.00 | | | 3 115 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 576 772.00 | | 11 576 772.00 | 11 576 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FG Production vendue services | 996 315.00 | | 996 315.00 | 996 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 799.00 | | 12 574 799.00 | 12 574 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 394 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 446.00 | | | 12 586 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460 857.00 | | | 12 460 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 250.00 | | 147 155.00 | 230 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 505.00 | | 3 806.00 | 127 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 056.00 | | 143 349.00 | 64 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 888.00 | 21 597.00 | | 48 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 3 465.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 18 132.00 | | 44 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 134.00 | | 4 225.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | | 4 225.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | | 4 225.00 | 9 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 128.00 | 2 943 128.00 | | 2 943 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 467 814.00 | 467 814.00 | | 467 814.00 |
VB T. V. A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VC Groupe et associés | 634 934.00 | 634 934.00 | | 634 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 970.00 | 4 970.00 | | 704 970.00 |
VP Divers | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 631.00 | 1 247 913.00 | 35 718.00 | 1 283 631.00 |
VW T.V.A. | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 508.00 | 3 115 508.00 | | 3 815 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
ST Autres comptes | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
YT Sous‐traitance | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 095 138.00 | | | 2 095 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 070 902.00 | | | 2 070 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 618.00 | | | 926 618.00 |