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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 016.00 | 9 034.00 | 4 981.00 | 14 016.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 355.00 | 1 913.00 | 3 441.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 29 479.00 | 17 424.00 | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 003.00 | 57 691.00 | 140 312.00 | 198 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 967.00 | 101 090.00 | 321 877.00 | 422 967.00 |
BT Marchandises | 3 094 407.00 | 11 906.00 | 3 082 501.00 | 3 094 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 262.00 | | 446 262.00 | 446 262.00 |
BZ Autres créances | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CF Disponibilités | 487 202.00 | | 487 202.00 | 487 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 072.00 | 11 906.00 | 4 403 166.00 | 4 415 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 039.00 | 112 996.00 | 4 725 043.00 | 4 838 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 115.00 | 326 526.00 | | 452 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 536.00 | 125 589.00 | | 285 536.00 |
DL TOTAL (I) | 847 651.00 | 562 115.00 | | 847 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 388.00 | 704 970.00 | | 704 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 463.00 | 102 905.00 | | 60 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 226.00 | 2 943 128.00 | | 2 835 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 906.00 | 154 616.00 | | 264 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 683.00 | | |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 12 110.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 392.00 | 3 918 413.00 | | 3 877 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 043.00 | 4 480 528.00 | | 4 725 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 749 093.00 | | 13 749 093.00 | 13 749 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FG Production vendue services | 1 331 951.00 | | 1 331 951.00 | 1 331 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 083 150.00 | | 15 083 150.00 | 15 083 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 147 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 700 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 363.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 363.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 224.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 038.00 | 49 593.00 | | 103 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 242.00 | 12 586 446.00 | | 15 109 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 706.00 | 12 460 857.00 | | 14 823 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 536.00 | 125 589.00 | | 285 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 486.00 | 30 604.00 | | 70 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 3 849.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 329.00 | 26 755.00 | | 62 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 909.00 | 6 997.00 | | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 6 997.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 6 997.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 226.00 | 2 835 226.00 | | 2 835 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VC Groupe et associés | 241 489.00 | 241 489.00 | | 241 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 388.00 | 4 388.00 | 700 000.00 | 704 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 298.00 | 832 581.00 | 35 718.00 | 868 298.00 |
VW T.V.A. | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 929.00 | 3 116 929.00 | 700 000.00 | 3 816 929.00 |