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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 304.00 | 896.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 13 609.00 | 81 391.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 836.00 | 1 664.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 635.00 | 1 865.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 534.00 | 15 384.00 | 638 150.00 | 653 534.00 |
BT Marchandises | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 117.00 | 15 384.00 | 843 733.00 | 859 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DL TOTAL (I) | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 280.00 | | | 594 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 948.00 | | | 663 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 733.00 | | | 843 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 384.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 280.00 | 49 554.00 | 206 855.00 | 594 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933.00 | 11 599.00 | 2 334.00 | 13 933.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 948.00 | 119 222.00 | 206 855.00 | 663 948.00 |