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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 104.00 | 96.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 40 752.00 | 54 248.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 3 041.00 | 1 354.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 901.00 | 599.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 630.00 | 46 799.00 | 608 831.00 | 655 630.00 |
BT Marchandises | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 109.00 | | 292 109.00 | 292 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 739.00 | 46 799.00 | 900 940.00 | 947 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 283.00 | 14 785.00 | | 96 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 916.00 | 81 498.00 | | 63 916.00 |
DL TOTAL (I) | 325 199.00 | 261 283.00 | | 325 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 955.00 | 543 710.00 | | 491 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 20 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 40 496.00 | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 40 029.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 742.00 | 644 735.00 | | 575 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 940.00 | 906 018.00 | | 900 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 534.00 | | 3 991.00 | 653 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 896.00 | | 655 630.00 | 1 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 101 896.00 | 1 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 3 791.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 200.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 822.00 | 15 976.00 | | 30 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 400.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 15 576.00 | | 30 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 955.00 | 51 267.00 | 211 636.00 | 491 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | 1.00 | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 553.00 | 12 219.00 | 2 334.00 | 14 553.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 742.00 | 135 054.00 | 211 636.00 | 575 742.00 |