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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 56 585.00 | 38 415.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 3 213.00 | 1 183.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 2 425.00 | 5 053.00 | 7 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 768.00 | 63 423.00 | 597 345.00 | 660 768.00 |
BT Marchandises | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 345.00 | | 377 345.00 | 377 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 113.00 | 63 423.00 | 974 690.00 | 1 038 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 199.00 | 96 283.00 | | 160 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 607.00 | 63 916.00 | | 94 607.00 |
DL TOTAL (I) | 419 806.00 | 325 199.00 | | 419 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 751.00 | 491 955.00 | | 430 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | 15 500.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 50 008.00 | | 78 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | 18 279.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 884.00 | 575 742.00 | | 554 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 690.00 | 900 940.00 | | 974 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 488.00 | | 1 139 488.00 | 1 139 488.00 |
FG Production vendue services | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 099.00 | | 1 172 099.00 | 1 172 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 473.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 473.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -473.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 17 974.00 | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 578.00 | 972 915.00 | | 1 172 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 971.00 | 909 000.00 | | 1 077 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 607.00 | 63 916.00 | | 94 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 630.00 | | 5 138.00 | 655 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 896.00 | | 4 978.00 | 101 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 160.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 799.00 | 16 625.00 | | 46 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 96.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 694.00 | 16 529.00 | | 45 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 751.00 | 48 619.00 | 218 287.00 | 430 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794.00 | 21 300.00 | 2 494.00 | 23 794.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 884.00 | 172 752.00 | 218 287.00 | 554 884.00 |