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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 70 157.00 | 24 843.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 3 592.00 | 804.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 918.00 | 3 560.00 | 7 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 768.00 | 78 867.00 | 581 900.00 | 660 768.00 |
BT Marchandises | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 215.00 | | 430 215.00 | 430 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 982.00 | 78 867.00 | 1 012 115.00 | 1 090 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 806.00 | 160 199.00 | | 254 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 065.00 | 94 607.00 | | 90 065.00 |
DL TOTAL (I) | 509 871.00 | 419 806.00 | | 509 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 576.00 | 430 751.00 | | 377 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 694.00 | 19 694.00 | | 24 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 121.00 | 78 761.00 | | 74 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 853.00 | 25 677.00 | | 25 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 244.00 | 554 884.00 | | 502 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 115.00 | 974 690.00 | | 1 012 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 518.00 | | 1 165 516.00 | 1 165 518.00 |
FG Production vendue services | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 899.00 | | 1 194 899.00 | 1 194 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 393.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 393.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -393.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 142.00 | 28 762.00 | | 28 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 934.00 | 1 172 578.00 | | 1 197 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 869.00 | 1 077 971.00 | | 1 107 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 065.00 | 94 607.00 | | 90 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 768.00 | | | 660 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 200.00 | | | 551 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 423.00 | 15 444.00 | | 63 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 15 444.00 | | 62 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 324 470.00 | |
VI Groupe et associés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 27 283.00 | 2 494.00 | 29 777.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 774.00 | 177 774.00 | 324 470.00 | 177 774.00 |