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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 8 514.00 | 16 486.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 706.00 | 8 514.00 | 303 192.00 | 311 706.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
072 Créances – Autres | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
084 Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
110 Total général Actif | 403 540.00 | 8 514.00 | 395 026.00 | 403 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69.00 | 116.00 | | 69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 689.00 | 26 941.00 | | 45 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 757.00 | 27 057.00 | | 45 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -410.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 1 714.00 | 15 634.00 | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 8 036.00 | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175.00 | 723.00 | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 3 514.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 383.00 | 28 069.00 | | 7 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 374.00 | -1 012.00 | | 38 374.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | 2 678.00 | | 3 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 709.00 | -3 690.00 | | 89 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 706.00 | | | 311 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |