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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 13 514.00 | 11 486.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 113.00 | 14 888.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 632.00 | 13 626.00 | 557 005.00 | 570 632.00 |
BT Marchandises | -193.00 | | -193.00 | -193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 344.00 | 13 626.00 | 629 718.00 | 643 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 706.00 | | 521 706.00 | 521 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
DH Report à nouveau | | -3 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 035.00 | 89 709.00 | | 131 035.00 |
DL TOTAL (I) | 227 053.00 | 96 019.00 | | 227 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 331.00 | 170 268.00 | | 303 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 121 642.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | 7 098.00 | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 665.00 | 299 007.00 | | 402 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 718.00 | 395 026.00 | | 629 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 5 121.00 | | 3 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 035.00 | 89 709.00 | | 131 035.00 |