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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 18 514.00 | 6 486.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 863.00 | 14 138.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 1 785.00 | 7 141.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 632.00 | 21 162.00 | 549 470.00 | 570 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | 175.00 | 5 299.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 156 862.00 | | 156 862.00 | 156 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 366.00 | 175.00 | 193 191.00 | 193 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 997.00 | 21 337.00 | 742 661.00 | 763 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 706.00 | | 521 706.00 | 521 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 053.00 | 85 019.00 | | 216 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 950.00 | 131 035.00 | | 163 950.00 |
DL TOTAL (I) | 391 004.00 | 227 053.00 | | 391 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 246 658.00 | 303 331.00 | | 246 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 72 524.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 997.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | 18 219.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | 7 593.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 657.00 | 402 665.00 | | 351 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 661.00 | 629 718.00 | | 742 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 90 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 3 844.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 294.00 | 211 347.00 | | 234 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 344.00 | 80 312.00 | | 70 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 950.00 | 131 035.00 | | 163 950.00 |