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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 23 514.00 | 1 486.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 613.00 | 13 388.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 4 059.00 | 5 870.00 | 9 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 688.00 | 29 186.00 | 47 503.00 | 76 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | 125.00 | 38 038.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 659 880.00 | | 659 880.00 | 659 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 145.00 | 125.00 | 784 020.00 | 784 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 833.00 | 29 311.00 | 831 523.00 | 860 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 004.00 | 216 053.00 | | 380 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 906.00 | 163 950.00 | | 421 906.00 |
DL TOTAL (I) | 812 910.00 | 391 004.00 | | 812 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 33 972.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 215.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 22 800.00 | | 9 174.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 45 012.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 613.00 | 351 657.00 | | 18 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 523.00 | 742 661.00 | | 831 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 384.00 | | | 619 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 082.00 | 175.00 | | 495 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 302.00 | -175.00 | | 124 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 5 231.00 | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 217.00 | 234 294.00 | | 948 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 311.00 | 70 343.00 | | 526 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 906.00 | 163 950.00 | | 421 906.00 |