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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 9 340.00 | 1 063.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 290.00 | 1 497 746.00 | 287 545.00 | 1 785 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 978.00 | 105 388.00 | 42 590.00 | 147 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 670.00 | 1 612 473.00 | 349 197.00 | 1 961 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 759.00 | 556 759.00 | 1 200 000.00 | 1 756 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 688.00 | 69 986.00 | 405 703.00 | 475 688.00 |
BT Marchandises | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 832.00 | | 1 245 832.00 | 1 245 832.00 |
BZ Autres créances | 647 238.00 | | 647 238.00 | 647 238.00 |
CF Disponibilités | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 922.00 | 626 744.00 | 3 773 177.00 | 4 399 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 592.00 | 2 239 217.00 | 4 122 374.00 | 6 361 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 5 000.00 | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 560.00 | -2 246.00 | | 594 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 314.00 | 2 754.00 | | 2 037 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719.00 | | | 333 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 829.00 | | | 1 254 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 906.00 | | | 439 906.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 786.00 | 2 651.00 | | 2 084 786.00 |
ED (V) | 275.00 | | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 374.00 | 5 405.00 | | 4 122 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 561.00 | | | 1 766 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 048 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 048 961.00 | |
FM Production stockée | | | 36 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 268.00 | | | 255 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 986.00 | | | 9 701 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107 426.00 | 2 246.00 | | 9 107 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 560.00 | -2 246.00 | | 594 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 992 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 959.00 | 1 961 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 959.00 | 1 933 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 640 245.00 | 27 772.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 905.00 | 27 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 829.00 | 1 254 829.00 | | 1 254 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 832.00 | 1 245 832.00 | | 1 245 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VC Groupe et associés | 612 689.00 | 612 689.00 | | 612 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 719.00 | 70 401.00 | 263 318.00 | 333 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 983.00 | 1 919 983.00 | 18 000.00 | 1 937 983.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 879.00 | 1 766 561.00 | 263 318.00 | 2 029 879.00 |