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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 376.00 | 27.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 199.00 | 1 567 988.00 | 298 212.00 | 1 866 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 978.00 | 111 909.00 | 36 068.00 | 147 978.00 |
AX Avances et acomptes | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 172.00 | 1 690 273.00 | 383 899.00 | 2 074 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 403.00 | 562 108.00 | 1 788 295.00 | 2 350 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 607.00 | 73 928.00 | 432 679.00 | 506 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 630.00 | | 2 132 630.00 | 2 132 630.00 |
BZ Autres créances | 486 486.00 | | 486 486.00 | 486 486.00 |
CF Disponibilités | 323 555.00 | | 323 555.00 | 323 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 007.00 | 636 036.00 | 5 197 971.00 | 5 834 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 179.00 | 2 326 309.00 | 5 581 870.00 | 7 908 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 814.00 | -2 246.00 | | 147 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 122.00 | 594 560.00 | | 478 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 436.00 | 2 037 314.00 | | 2 215 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 076.00 | 333 719.00 | | 361 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 485.00 | | | 1 280 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 772.00 | 1 254 829.00 | | 1 368 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 651.00 | 439 906.00 | | 355 651.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 423.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 434.00 | 2 084 786.00 | | 3 366 434.00 |
ED (V) | | 275.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 870.00 | 4 122 374.00 | | 5 581 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 266 561.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 485.00 | | | 1 280 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 498 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 556 807.00 | |
FM Production stockée | | | 30 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 238 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 310 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 599 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 14 577.00 | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | 11 389.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 202.00 | 255 268.00 | | 164 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 972.00 | 9 701 986.00 | | 11 255 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 850.00 | 9 107 426.00 | | 10 777 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 122.00 | 594 560.00 | | 478 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 670.00 | | 149 189.00 | 1 961 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 688.00 | 2 074 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 688.00 | 2 045 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 268.00 | | 149 189.00 | 1 933 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 473.00 | 114 488.00 | 36 688.00 | 1 612 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 1 036.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 133.00 | 113 452.00 | 36 688.00 | 1 603 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 772.00 | 1 368 772.00 | | 1 368 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 630.00 | 2 132 630.00 | | 2 132 630.00 |
VB T. V. A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VC Groupe et associés | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 023.00 | 89 565.00 | 270 458.00 | 360 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 485.00 | 1 280 485.00 | | 1 280 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 255.00 | 2 631 255.00 | 18 000.00 | 2 649 255.00 |
VW T.V.A. | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 434.00 | 3 095 976.00 | 270 458.00 | 3 366 434.00 |