| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 776.00 | 1 650 171.00 | 373 605.00 | 2 023 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 392.00 | 120 899.00 | 55 492.00 | 176 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 571.00 | 1 781 473.00 | 447 098.00 | 2 228 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555 242.00 | 603 987.00 | 1 951 255.00 | 2 555 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 429.00 | 82 378.00 | 524 051.00 | 606 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 914.00 | | 109 914.00 | 109 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 073.00 | | 1 261 073.00 | 1 261 073.00 |
BZ Autres créances | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
CF Disponibilités | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 715.00 | 686 365.00 | 4 368 350.00 | 5 054 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 670.00 | 2 467 838.00 | 4 816 832.00 | 7 284 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 436.00 | 147 814.00 | | 181 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 187.00 | 478 122.00 | | 260 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 123.00 | 2 215 436.00 | | 2 331 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 831.00 | 361 076.00 | | 520 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 936.00 | 1 280 485.00 | | 538 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 208.00 | 1 368 772.00 | | 1 187 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 276.00 | 355 651.00 | | 233 276.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 480 251.00 | 3 366 434.00 | | 2 480 251.00 |
ED (V) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 832.00 | 5 581 870.00 | | 4 816 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 533.00 | | | 2 103 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
FD Production vendue biens | 8 206 217.00 | 2 080 987.00 | 10 287 204.00 | 8 206 217.00 |
FG Production vendue services | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 275.00 | 2 080 987.00 | 10 359 262.00 | 8 278 275.00 |
FM Production stockée | | | 99 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 365.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 952.00 | 6 945.00 | | -10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 550.00 | 164 202.00 | | 92 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 679.00 | 11 255 972.00 | | 11 113 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853 492.00 | 10 777 850.00 | | 10 853 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 187.00 | 478 122.00 | | 260 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 172.00 | | 239 376.00 | 2 074 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 592.00 | 53 385.00 | 2 228 571.00 | 31 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 53 385.00 | 2 200 168.00 | 31 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 769.00 | | 239 376.00 | 2 045 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 273.00 | 144 585.00 | 53 385.00 | 1 690 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 27.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 897.00 | 144 559.00 | 53 385.00 | 1 679 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 636 036.00 | 686 365.00 | 636 036.00 | 636 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 036.00 | 686 365.00 | 636 036.00 | 636 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 036.00 | 687 749.00 | 636 036.00 | 636 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 365.00 | 636 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 208.00 | 1 187 208.00 | | 1 187 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 073.00 | 1 261 073.00 | | 1 261 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
VB T. V. A. | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 333.00 | 139 615.00 | 376 718.00 | 516 333.00 |
VI Groupe et associés | 538 936.00 | 538 936.00 | | 538 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 386.00 | 1 458 386.00 | 18 000.00 | 1 476 386.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 251.00 | 2 103 533.00 | 376 718.00 | 2 480 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
ST Autres comptes | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
YT Sous‐traitance | 318 816.00 | | | 318 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062 029.00 | | | 1 062 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 606 043.00 | | | 2 606 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 130.00 | | | 868 130.00 |
ZE Dividendes | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 645.00 | | | 1 680 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |