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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 11 225.00 | 1 168.00 | 12 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 717.00 | 1 292 740.00 | 306 977.00 | 1 599 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 426.00 | 131 852.00 | 43 574.00 | 175 426.00 |
AX Avances et acomptes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 439.00 | 1 435 817.00 | 372 622.00 | 1 808 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580 715.00 | 602 467.00 | 2 978 248.00 | 3 580 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 848.00 | | 536 848.00 | 536 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 495.00 | | 1 501 495.00 | 1 501 495.00 |
BZ Autres créances | 147 323.00 | | 147 323.00 | 147 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 413.00 | | 2 502 413.00 | 2 502 413.00 |
CF Disponibilités | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 627.00 | 602 467.00 | 7 808 160.00 | 8 410 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 066.00 | 2 038 284.00 | 8 180 782.00 | 10 219 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 837.00 | 124 873.00 | | 83 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 393.00 | 658 964.00 | | 413 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 730.00 | 2 773 337.00 | | 2 586 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 550.00 | 3 101 623.00 | | 2 830 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 548.00 | 221 477.00 | | 1 182 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 826.00 | 937 777.00 | | 1 264 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 598.00 | 476 353.00 | | 302 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 522.00 | 4 737 230.00 | | 5 580 522.00 |
ED (V) | 13 530.00 | 273.00 | | 13 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 782.00 | 7 515 354.00 | | 8 180 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 548.00 | | | 1 182 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 786 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 786 956.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 897.00 | 247 073.00 | | 150 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 582.00 | 9 310 614.00 | | 10 495 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 190.00 | 8 651 649.00 | | 10 082 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 393.00 | 658 964.00 | | 413 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 743.00 | | 169 684.00 | 2 294 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 532.00 | 634 455.00 | 1 808 439.00 | 21 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | 634 455.00 | 1 778 047.00 | 21 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 350.00 | | 169 684.00 | 2 264 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 431.00 | 143 839.00 | 634 453.00 | 1 926 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 663.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 869.00 | 143 176.00 | 634 453.00 | 1 915 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 466.00 | 675 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 826.00 | 1 264 826.00 | | 1 264 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 495.00 | 1 501 495.00 | | 1 501 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 550.00 | 697 887.00 | 2 132 662.00 | 2 830 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 548.00 | 1 182 548.00 | | 1 182 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 532.00 | | | 418 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 994.00 | 1 655 994.00 | 18 000.00 | 1 673 994.00 |
VW T.V.A. | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 522.00 | 3 447 860.00 | 2 132 662.00 | 5 580 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |