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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 124.00 | 12.00 | 20 112.00 | 20 124.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 124.00 | 12.00 | 620 112.00 | 620 124.00 |
110 Total général Actif | 620 124.00 | 12.00 | 620 112.00 | 620 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620 124.00 | |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 4 172.00 | 18 314.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 210.00 | 4 172.00 | 697 038.00 | 701 210.00 |
BZ Autres créances | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 494.00 | 4 172.00 | 723 322.00 | 727 494.00 |
CU Autres participations | 678 724.00 | | 678 724.00 | 678 724.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 214.00 | | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226.00 | | | 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226.00 | | | -226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | | | -226.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | -226.00 | | 52 965.00 |
DL TOTAL (I) | 97 739.00 | 44 774.00 | | 97 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 815.00 | 535 338.00 | | 538 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 221.00 | 40 000.00 | | 70 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 583.00 | 575 338.00 | | 625 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 322.00 | 620 112.00 | | 723 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 248.00 | 575 338.00 | | 170 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450 338.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620 124.00 | | | 620 124.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 118.00 | | | -13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 035.00 | 226.00 | | 27 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 965.00 | -226.00 | | 52 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 124.00 | | 81 086.00 | 620 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 124.00 | | 2 362.00 | 20 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 78 724.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 4 160.00 | | 12.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | 4 160.00 | | 12.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 000.00 | 79 665.00 | 324 032.00 | 535 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 583.00 | 170 248.00 | 324 032.00 | 625 583.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | | | 863.00 |
ST Autres comptes | 1 688.00 | 214.00 | | 1 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551.00 | 214.00 | | 2 551.00 |