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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 8 670.00 | 13 816.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 210.00 | 8 670.00 | 692 540.00 | 701 210.00 |
BZ Autres créances | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 850.00 | 8 670.00 | 745 180.00 | 753 850.00 |
CU Autres participations | 678 724.00 | | 678 724.00 | 678 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DH Report à nouveau | | -226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 791.00 | 52 965.00 | | 75 791.00 |
DL TOTAL (I) | 165 030.00 | 97 739.00 | | 165 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 053.00 | 538 815.00 | | 474 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 640.00 | 70 221.00 | | 99 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 810.00 | | |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 150.00 | 625 583.00 | | 580 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 180.00 | 723 322.00 | | 745 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 977.00 | 170 248.00 | | 187 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 705.00 | -13 118.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 780.00 | 80 000.00 | | 82 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989.00 | 27 035.00 | | 6 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 791.00 | 52 965.00 | | 75 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 210.00 | | | 701 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 724.00 | | | 678 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 4 498.00 | | 4 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 172.00 | 4 498.00 | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 370.00 | 80 197.00 | 326 207.00 | 472 370.00 |
VI Groupe et associés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 150.00 | 187 977.00 | 326 207.00 | 580 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | 863.00 | | 868.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | 1 688.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817.00 | 2 551.00 | | 1 817.00 |