| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 22 151.00 | 335.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 210.00 | 22 151.00 | 687 059.00 | 709 210.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 277.00 | 22 151.00 | 745 126.00 | 767 277.00 |
CU Autres participations | 686 724.00 | | 686 724.00 | 686 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 311 781.00 | 188 495.00 | | 311 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 815.00 | 123 286.00 | | 78 815.00 |
DL TOTAL (I) | 440 096.00 | 361 281.00 | | 440 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 121.00 | 312 641.00 | | 231 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 938.00 | 97 114.00 | | 52 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 793.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 029.00 | 415 565.00 | | 305 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 126.00 | 776 846.00 | | 745 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 644.00 | 185 331.00 | | 103 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | -2 106.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 130 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185.00 | 6 714.00 | | 6 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 815.00 | 123 286.00 | | 78 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 210.00 | | 8 000.00 | 701 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 724.00 | | 8 000.00 | 678 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 4 485.00 | | 17 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 666.00 | 4 485.00 | | 17 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 269.00 | 81 822.00 | 148 447.00 | 230 269.00 |
VI Groupe et associés | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 029.00 | 103 644.00 | 148 447.00 | 305 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | 829.00 | | 852.00 |
ST Autres comptes | 952.00 | 979.00 | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 1 808.00 | | 1 804.00 |