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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 13 168.00 | 9 318.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 210.00 | 13 168.00 | 688 042.00 | 701 210.00 |
BZ Autres créances | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 142.00 | 13 168.00 | 751 974.00 | 765 142.00 |
CU Autres participations | 678 724.00 | | 678 724.00 | 678 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 530.00 | 39 739.00 | | 115 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 965.00 | 75 791.00 | | 72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 237 995.00 | 165 030.00 | | 237 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 617.00 | 474 053.00 | | 393 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 513.00 | 99 640.00 | | 105 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 979.00 | 580 150.00 | | 513 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 974.00 | 745 180.00 | | 751 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 505.00 | 187 977.00 | | 202 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | -1 705.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 82 780.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035.00 | 6 989.00 | | 7 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 965.00 | 75 791.00 | | 72 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 210.00 | | | 701 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 724.00 | | | 678 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 4 498.00 | | 8 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 670.00 | 4 498.00 | | 8 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 208.00 | 80 734.00 | 311 474.00 | 392 208.00 |
VI Groupe et associés | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 979.00 | 202 505.00 | 311 474.00 | 513 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | 868.00 | | 766.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | 948.00 | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 817.00 | | 1 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |