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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 631.00 | 6 126.00 | 51 505.00 | 57 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 331.00 | 6 126.00 | 174 205.00 | 180 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
060 Stock marchandises | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
110 Total général Actif | 215 595.00 | 6 126.00 | 209 469.00 | 215 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 366.00 | | | -10 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248.00 | | | 248.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 977.00 | | | 12 977.00 |