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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 431.00 | 15 495.00 | 42 936.00 | 58 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 131.00 | 15 495.00 | 165 636.00 | 181 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 507.00 | 15 495.00 | 218 012.00 | 233 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 574.00 | -2 187.00 | | 32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 40 386.00 | 7 813.00 | | 40 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960.00 | 134 069.00 | | 111 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | 55 063.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 9 070.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 3 455.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 625.00 | 201 657.00 | | 177 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 012.00 | 209 469.00 | | 218 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 038.00 | 89 697.00 | | 88 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 638.00 | 1 648.00 | | 2 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 200.00 | 86 560.00 | | 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 627.00 | 88 747.00 | | 137 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 574.00 | -2 187.00 | | 32 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 331.00 | | 800.00 | 180 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 631.00 | | 800.00 | 57 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 9 369.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 9 369.00 | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 960.00 | 22 372.00 | 82 617.00 | 111 960.00 |
VI Groupe et associés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 625.00 | 88 038.00 | 82 617.00 | 177 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 3 907.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 10 259.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 6 280.00 | 8 430.00 | | 6 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 317.00 | 12 274.00 | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | 3 907.00 | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 771.00 | 17 312.00 | | 36 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 922.00 | 12 977.00 | | 23 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 115.00 | 30 963.00 | | 24 115.00 |