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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 097.00 | 44 033.00 | 15 064.00 | 59 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 797.00 | 44 033.00 | 137 764.00 | 181 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 228.00 | 44 033.00 | 226 195.00 | 270 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 435.00 | 51 210.00 | | 65 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | 14 225.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 97 255.00 | 76 435.00 | | 97 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 657.00 | 113 830.00 | | 58 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 221.00 | 51 141.00 | | 52 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 8 619.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 6 292.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 940.00 | 179 882.00 | | 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 195.00 | 256 317.00 | | 226 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 730.00 | 121 225.00 | | 90 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 107.00 | | 194 107.00 | 194 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 107.00 | | 194 107.00 | 194 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 3 236.00 | | 2 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 385.00 | 2 395.00 | | 6 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 200.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 357.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 383.00 | 161 033.00 | | 207 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 564.00 | 146 808.00 | | 186 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 820.00 | 14 225.00 | | 20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 131.00 | | 666.00 | 181 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | | 666.00 | 58 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 751.00 | 9 282.00 | | 34 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 9 282.00 | | 34 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 657.00 | 20 447.00 | 38 210.00 | 58 657.00 |
VI Groupe et associés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 940.00 | 90 730.00 | 38 210.00 | 128 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 506.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | 2 614.00 | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 11 117.00 | 9 627.00 | | 11 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 343.00 | 22 269.00 | | 22 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 346.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 1 852.00 | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 172.00 | 29 855.00 | | 43 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 976.00 | 43 299.00 | | 30 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 123.00 | 34 511.00 | | 36 123.00 |