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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 431.00 | 34 751.00 | 23 680.00 | 58 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 131.00 | 34 751.00 | 146 380.00 | 181 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BT Marchandises | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 068.00 | 34 751.00 | 256 317.00 | 291 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 210.00 | 29 386.00 | | 51 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | 21 824.00 | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 76 435.00 | 62 210.00 | | 76 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 830.00 | 89 588.00 | | 113 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 141.00 | 49 423.00 | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 7 686.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | 5 310.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 882.00 | 152 007.00 | | 179 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 317.00 | 214 217.00 | | 256 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 225.00 | 83 690.00 | | 121 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | 452.00 | | 3 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 395.00 | 2 997.00 | | 2 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 851.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 033.00 | 168 017.00 | | 161 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 808.00 | 146 193.00 | | 146 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | 21 824.00 | | 14 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170.00 | 9 581.00 | | 25 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | 9 581.00 | | 25 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 830.00 | 20 173.00 | 58 657.00 | 78 830.00 |
VI Groupe et associés | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 163.00 | | | -74 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 882.00 | 121 225.00 | 58 657.00 | 179 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 708.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614.00 | 2 273.00 | | 2 614.00 |
ST Autres comptes | 9 627.00 | 8 456.00 | | 9 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 269.00 | 16 094.00 | | 22 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 901.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 1 609.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 855.00 | 38 005.00 | | 29 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 299.00 | 23 796.00 | | 43 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 511.00 | 26 823.00 | | 34 511.00 |