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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 357.00 | 17 642.00 | 5 715.00 | 23 357.00 |
AH Fonds commercial | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 051.00 | 1 449.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
AP Constructions | 927 733.00 | 769 262.00 | 158 471.00 | 927 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 888.00 | 358 549.00 | 53 339.00 | 411 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 580.00 | 220 098.00 | 57 482.00 | 277 580.00 |
AX Avances et acomptes | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 075.00 | 1 367 602.00 | 450 473.00 | 1 818 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BP En cours de production de services | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BT Marchandises | 3 658 936.00 | 22 084.00 | 3 636 852.00 | 3 658 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 733.00 | | 680 733.00 | 680 733.00 |
BZ Autres créances | 701 966.00 | | 701 966.00 | 701 966.00 |
CF Disponibilités | 768 789.00 | | 768 789.00 | 768 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 963.00 | 22 084.00 | 5 828 879.00 | 5 850 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 037.00 | 1 389 686.00 | 6 279 352.00 | 7 669 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 824.00 | | | 628 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DL TOTAL (I) | 917 807.00 | | | 917 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 320.00 | | | 629 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 652.00 | | | 3 995 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 354.00 | | | 245 354.00 |
EA Autres dettes | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 545.00 | | | 5 361 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 352.00 | | | 6 279 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 492.00 | | | 5 032 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 667 264.00 | | 18 667 264.00 | 18 667 264.00 |
FD Production vendue biens | -9 751.00 | | -9 751.00 | -9 751.00 |
FG Production vendue services | 1 806 902.00 | | 1 806 902.00 | 1 806 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 415.00 | | 20 464 415.00 | 20 464 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 824 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 865 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 560.00 | | | 283 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842 370.00 | | | 20 842 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 773 387.00 | | | 20 773 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 777.00 | | 73 137.00 | 1 772 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 1 818 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 1 671 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | 7 500.00 | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 183.00 | | 62 856.00 | 1 636 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 835.00 | | 2 781.00 | 98 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 710.00 | 73 584.00 | 18 692.00 | 1 312 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 2 135.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 152.00 | 71 449.00 | 18 692.00 | 1 295 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 433.00 | 22 084.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | 22 084.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 22 084.00 | 24 433.00 | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 084.00 | 24 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 652.00 | 3 995 652.00 | | 3 995 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UP Prêts | 95 830.00 | 25 000.00 | | 95 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 680 733.00 | | | 680 733.00 |
VB T. V. A. | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VC Groupe et associés | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 320.00 | 300 267.00 | 298 003.00 | 629 320.00 |
VI Groupe et associés | 384 982.00 | 384 982.00 | | 384 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 932.00 | | | 489 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 596.00 | | | 359 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 590.00 | | | 570 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 419.00 | 1 426 883.00 | 74 536.00 | 1 501 419.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 514.00 | 4 963 461.00 | 298 003.00 | 5 292 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |