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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 9 761.00 | 6 647.00 | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 401.00 | 1 099.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 111 985.00 | 3 289.00 | 108 696.00 | 111 985.00 |
AP Constructions | 1 051 326.00 | 364 687.00 | 686 639.00 | 1 051 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 325.00 | 241 419.00 | 47 906.00 | 289 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 833.00 | 206 541.00 | 154 293.00 | 360 833.00 |
AX Avances et acomptes | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 908.00 | 828 098.00 | 1 155 810.00 | 1 983 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BP En cours de production de services | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BT Marchandises | 4 334 128.00 | 23 529.00 | 4 310 599.00 | 4 334 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
BZ Autres créances | 910 531.00 | | 910 531.00 | 910 531.00 |
CF Disponibilités | 387 943.00 | | 387 943.00 | 387 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 505.00 | 23 529.00 | 6 177 976.00 | 6 201 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 413.00 | 851 627.00 | 7 333 786.00 | 8 185 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 697 807.00 | | | 697 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 735.00 | | | 1 130 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 535.00 | | | 1 140 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 413.00 | | | 4 374 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 051.00 | | | 6 203 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 786.00 | | | 7 333 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 669.00 | | | 5 387 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 501 912.00 | | 19 501 912.00 | 19 501 912.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 1 930 243.00 | | 1 930 243.00 | 1 930 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 432 795.00 | | 21 432 795.00 | 21 432 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 802 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 624 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 488 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 651.00 | | | 298 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 818 348.00 | | | 21 818 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 605 420.00 | | | 21 605 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 075.00 | | 841 726.00 | 1 818 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025.00 | 104 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 893.00 | 1 983 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 067.00 | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 801.00 | 1 840 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 259.00 | | 4 118.00 | 45 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 199.00 | | 831 342.00 | 1 671 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 617.00 | | 6 266.00 | 101 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 602.00 | 94 112.00 | 633 616.00 | 1 367 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | 3 536.00 | 11 067.00 | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 909.00 | 90 576.00 | 622 549.00 | 1 347 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 084.00 | 23 529.00 | 22 084.00 | 22 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 084.00 | 23 529.00 | 22 084.00 | 22 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 084.00 | 23 529.00 | 22 084.00 | 22 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 529.00 | 22 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 413.00 | 4 374 413.00 | | 4 374 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UP Prêts | 99 071.00 | 3 025.00 | 96 046.00 | 99 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 522 542.00 | 522 542.00 | | 522 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VC Groupe et associés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 535.00 | 326 009.00 | 517 805.00 | 1 140 535.00 |
VI Groupe et associés | 351 011.00 | 351 011.00 | | 351 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 318.00 | | | 659 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 547.00 | 686 547.00 | | 686 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 626.00 | 1 455 874.00 | 99 752.00 | 1 555 626.00 |
VW T.V.A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 432.00 | 5 322 906.00 | 517 805.00 | 6 137 432.00 |