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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 14 623.00 | 1 784.00 | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 101.00 | 399.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 111 985.00 | 16 445.00 | 95 540.00 | 111 985.00 |
AP Constructions | 1 665 839.00 | 595 949.00 | 1 069 891.00 | 1 665 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 099.00 | 283 476.00 | 168 623.00 | 452 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 627.00 | 277 120.00 | 173 507.00 | 450 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 324.00 | 1 190 714.00 | 1 633 611.00 | 2 824 324.00 |
BP En cours de production de services | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BT Marchandises | 6 657 716.00 | 34 783.00 | 6 622 934.00 | 6 657 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 134.00 | | 706 134.00 | 706 134.00 |
BZ Autres créances | 1 118 207.00 | | 1 118 207.00 | 1 118 207.00 |
CF Disponibilités | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 771.00 | 34 783.00 | 8 670 988.00 | 8 705 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 530 095.00 | 1 225 496.00 | 10 304 599.00 | 11 530 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 945 060.00 | | | 945 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 804.00 | | | -45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 256.00 | | | 1 119 256.00 |
DP Provisions pour risques | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 371.00 | | | 2 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 820.00 | | | 6 110 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 491.00 | | | 429 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 207.00 | | | 9 167 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 599.00 | | | 10 304 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 651.00 | | | 7 603 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 448 065.00 | | 17 448 065.00 | 17 448 065.00 |
FD Production vendue biens | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FG Production vendue services | 1 682 934.00 | | 1 682 934.00 | 1 682 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 137 806.00 | | 19 137 806.00 | 19 137 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 254 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 505 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 229 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 934.00 | | | -22 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 700.00 | | | -17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 569.00 | | | 19 266 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 373.00 | | | 19 312 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 804.00 | | | -45 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 674.00 | | 141 645.00 | 2 736 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 105 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 995.00 | 2 824 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 055.00 | 2 680 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 959.00 | | 141 645.00 | 2 589 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 981.00 | 221 733.00 | | 968 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 836.00 | 1 889.00 | | 15 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 146.00 | 219 844.00 | | 953 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 506.00 | 18 135.00 | 38 506.00 | 38 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 849.00 | 34 783.00 | 22 849.00 | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | 34 783.00 | 22 849.00 | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 355.00 | 52 917.00 | 61 355.00 | 61 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 783.00 | 61 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 820.00 | 6 110 820.00 | | 6 110 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UP Prêts | 99 679.00 | 3 025.00 | 96 654.00 | 99 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 706 134.00 | 706 134.00 | | 706 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 298 380.00 | 298 380.00 | | 298 380.00 |
VC Groupe et associés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 406.00 | 664 850.00 | 1 162 982.00 | 2 228 406.00 |
VI Groupe et associés | 359 838.00 | 359 838.00 | | 359 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 219.00 | 795 219.00 | | 795 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 612.00 | 1 857 252.00 | 100 360.00 | 1 957 612.00 |
VW T.V.A. | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132 611.00 | 7 569 055.00 | 1 162 982.00 | 9 132 611.00 |