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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 15 447.00 | 961.00 | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 451.00 | 49.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 111 985.00 | 23 023.00 | 88 962.00 | 111 985.00 |
AP Constructions | 1 677 658.00 | 732 366.00 | 945 291.00 | 1 677 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 560.00 | 314 086.00 | 160 474.00 | 474 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 141.00 | 321 662.00 | 133 479.00 | 455 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 118.00 | 1 410 034.00 | 1 453 084.00 | 2 863 118.00 |
BP En cours de production de services | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BT Marchandises | 5 681 691.00 | 23 978.00 | 5 657 713.00 | 5 681 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 324.00 | | 596 324.00 | 596 324.00 |
BZ Autres créances | 1 220 814.00 | | 1 220 814.00 | 1 220 814.00 |
CF Disponibilités | 431 249.00 | | 431 249.00 | 431 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 981.00 | 23 978.00 | 7 980 003.00 | 8 003 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 867 099.00 | 1 434 012.00 | 9 433 087.00 | 10 867 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 256.00 | | | 899 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 414.00 | | | 1 144 414.00 |
DP Provisions pour risques | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 220.00 | | | 2 459 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 116.00 | | | 4 925 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 414.00 | | | 366 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 242 245.00 | | | 8 242 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 087.00 | | | 9 433 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 154.00 | | | 6 314 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 153 538.00 | | 19 153 538.00 | 19 153 538.00 |
FD Production vendue biens | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FG Production vendue services | 1 983 678.00 | | 1 983 678.00 | 1 983 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 144 554.00 | | 21 144 554.00 | 21 144 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 248 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 580 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 093 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 744.00 | | | -34 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 266 595.00 | | | 21 266 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 241 437.00 | | | 21 241 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 324.00 | | 38 793.00 | 2 824 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 550.00 | | 38 793.00 | 2 680 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 714.00 | 219 410.00 | | 1 190 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | 1 174.00 | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 990.00 | 218 237.00 | | 1 172 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 135.00 | 28 293.00 | | 18 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 783.00 | 23 978.00 | 34 783.00 | 34 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 783.00 | 23 978.00 | 34 783.00 | 34 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 917.00 | 52 271.00 | 34 783.00 | 52 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 978.00 | 34 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 116.00 | 4 925 116.00 | | 4 925 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UP Prêts | 99 679.00 | 3 025.00 | 96 654.00 | 99 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 596 324.00 | 596 324.00 | | 596 324.00 |
VB T. V. A. | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 551.00 | 504 461.00 | 1 667 250.00 | 2 432 551.00 |
VI Groupe et associés | 370 825.00 | 370 825.00 | | 370 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 800.00 | | | 495 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 865.00 | 1 098 865.00 | | 1 098 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 520.00 | 1 839 160.00 | 100 360.00 | 1 939 520.00 |
VW T.V.A. | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 377.00 | 6 215 286.00 | 1 667 250.00 | 8 143 377.00 |