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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 103.00 | 16 947.00 | 30 156.00 | 47 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 023.00 | 17 970.00 | 68 053.00 | 86 023.00 |
BT Marchandises | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 029.00 | 17 970.00 | 252 059.00 | 270 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 7 622.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 157 234.00 | | |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 281.00 | 100 417.00 | | 73 281.00 |
DL TOTAL (I) | 79 316.00 | 266 036.00 | | 79 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 458.00 | 30 050.00 | | 82 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 20 265.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 591.00 | 78 863.00 | | 52 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 743.00 | 129 179.00 | | 172 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 059.00 | 395 215.00 | | 252 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 061.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | 39 230.00 | | 22 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 396.00 | 766 338.00 | | 708 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 115.00 | 665 921.00 | | 635 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 281.00 | 100 417.00 | | 73 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 4 421.00 | 1 135.00 | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 4 421.00 | 1 135.00 | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 458.00 | 37 727.00 | 44 731.00 | 82 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VP Divers | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 425.00 | 22 445.00 | 11 980.00 | 34 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 743.00 | 128 012.00 | 44 731.00 | 172 743.00 |