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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 30 080.00 | 18 506.00 | 48 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | 31 103.00 | 57 044.00 | 88 148.00 |
BT Marchandises | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 384.00 | 31 103.00 | 175 281.00 | 206 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
DH Report à nouveau | 67 960.00 | 48 635.00 | | 67 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 091.00 | 19 325.00 | | -43 091.00 |
DL TOTAL (I) | 104 019.00 | 147 110.00 | | 104 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 6 869.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 6 850.00 | | 17 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 196.00 | 30 749.00 | | 49 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 261.00 | 53 468.00 | | 71 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 281.00 | 200 578.00 | | 175 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 910.00 | 547 478.00 | | 316 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 000.00 | 528 152.00 | | 360 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 091.00 | 19 325.00 | | -43 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | 76.00 | 12 622.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 488.00 | 4 616.00 | 31 103.00 | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | 4 616.00 | 31 103.00 | 26 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 340.00 | 9 718.00 | 12 622.00 | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |