| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 25 464.00 | 23 122.00 | 48 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 071.00 | 26 488.00 | 61 583.00 | 88 071.00 |
BT Marchandises | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 066.00 | 26 488.00 | 200 578.00 | 227 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
DH Report à nouveau | 48 635.00 | 166.00 | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | 48 468.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 147 110.00 | 127 785.00 | | 147 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 34 732.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 23 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 5 094.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 38 080.00 | | 30 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 468.00 | 100 905.00 | | 53 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 578.00 | 228 690.00 | | 200 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 326.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 326.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 318.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 11 672.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 478.00 | 620 838.00 | | 547 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 153.00 | 572 370.00 | | 528 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | 48 468.00 | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 484.00 | | 1 587.00 | 86 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | | 1 483.00 | 48 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 104.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 4 302.00 | 26 488.00 | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 4 302.00 | 26 488.00 | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 234.00 | 15 688.00 | 12 546.00 | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |