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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 834.00 | 33 943.00 | 13 890.00 | 47 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 490.00 | 34 967.00 | 52 523.00 | 87 490.00 |
BT Marchandises | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 377.00 | 34 967.00 | 234 410.00 | 269 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
DH Report à nouveau | 24 869.00 | 67 960.00 | | 24 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | -43 091.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 133 787.00 | 104 019.00 | | 133 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 919.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212.00 | 17 146.00 | | 16 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 49 196.00 | | 42 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 624.00 | 71 261.00 | | 100 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 410.00 | 175 281.00 | | 234 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 4.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 445.00 | 316 910.00 | | 414 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 678.00 | 360 001.00 | | 384 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | -43 091.00 | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 148.00 | | 95.00 | 88 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 87 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 48 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | 95.00 | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 103.00 | 4 616.00 | 752.00 | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 4 616.00 | 752.00 | 31 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 935.00 | 7 219.00 | 12 717.00 | 19 935.00 |