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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 32 669.00 | 12 935.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 503.00 | 69 747.00 | 25 756.00 | 95 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 794.00 | 2 522.00 | 5 272.00 | 7 794.00 |
BT Marchandises | 581 192.00 | 12 752.00 | 568 440.00 | 581 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 620.00 | 15 275.00 | 830 345.00 | 845 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 123.00 | 85 022.00 | 856 101.00 | 941 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 009.00 | -71 330.00 | | -178 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 292.00 | -106 678.00 | | -53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 404 699.00 | 457 991.00 | | 404 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 680.00 | 75 832.00 | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 031.00 | 150 279.00 | | 291 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 40 883.00 | | 61 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 976.00 | 20 991.00 | | 33 976.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | 63 443.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 402.00 | 351 428.00 | | 451 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 101.00 | 809 419.00 | | 856 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 989.00 | 150 878.00 | | 425 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 95 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 82 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 913.00 | 5 330.00 | 5 496.00 | 69 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 913.00 | 5 330.00 | 5 496.00 | 69 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 809.00 | 15 275.00 | 17 809.00 | 17 809.00 |
6T Sur comptes clients | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 451.00 | 15 275.00 | 88 451.00 | 88 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 451.00 | 15 275.00 | 88 451.00 | 88 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 275.00 | 88 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 680.00 | 25 267.00 | 25 413.00 | 50 680.00 |
VI Groupe et associés | 291 031.00 | 291 031.00 | | 291 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 150.00 | 200 344.00 | 12 806.00 | 213 150.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 402.00 | 425 989.00 | 25 413.00 | 451 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 1 115.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 928.00 | 51 508.00 | | 38 928.00 |
ST Autres comptes | 72 616.00 | 68 278.00 | | 72 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 113.00 | 47 347.00 | | 47 113.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | 690.00 | | 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | 383.00 | | 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 828.00 | 26 624.00 | | 32 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 3 685.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 4 800.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 926.00 | 140 664.00 | | 152 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 566.00 | 139 723.00 | | 111 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 675.00 | 194 829.00 | | 192 675.00 |