| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 37 998.00 | 7 606.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 503.00 | 75 076.00 | 20 427.00 | 95 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | 3 142.00 | 4 321.00 | 7 463.00 |
BT Marchandises | 504 833.00 | 11 370.00 | 493 463.00 | 504 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 581.00 | 1 659.00 | 125 921.00 | 127 581.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 463.00 | 16 172.00 | 790 291.00 | 806 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 966.00 | 91 248.00 | 810 718.00 | 901 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 301.00 | -178 009.00 | | -231 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 463.00 | -53 292.00 | | -32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 372 236.00 | 404 699.00 | | 372 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510.00 | 50 680.00 | | 25 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 323.00 | 291 031.00 | | 330 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 61 507.00 | | 39 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 511.00 | 33 976.00 | | 25 511.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 14 209.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 482.00 | 451 402.00 | | 438 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 718.00 | 856 101.00 | | 810 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 482.00 | 425 989.00 | | 438 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 070.00 | 44 533.00 | 827 603.00 | 783 070.00 |
FD Production vendue biens | 18 063.00 | 681.00 | 18 744.00 | 18 063.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | 24.00 | 1 282.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 390.00 | 45 239.00 | 847 629.00 | 802 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 598.00 | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 151.00 | 1 574.00 | | 2 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | 423.00 | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 423.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 485.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 485.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -1 062.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 853.00 | 918 476.00 | | 867 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 316.00 | 971 768.00 | | 900 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 463.00 | -53 292.00 | | -32 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 747.00 | 5 330.00 | | 69 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 747.00 | 5 330.00 | | 69 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 275.00 | 14 512.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 275.00 | 16 172.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275.00 | 16 172.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 172.00 | 15 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VI Groupe et associés | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 162.00 | 436 162.00 | | 436 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 4 573.00 | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 541.00 | 38 928.00 | | 44 541.00 |
ST Autres comptes | 76 247.00 | 72 616.00 | | 76 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 008.00 | 47 113.00 | | 43 008.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | 611.00 | | 1 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | 580.00 | | 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 356.00 | 32 828.00 | | 31 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | 3 705.00 | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 8 278.00 | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 402.00 | 152 926.00 | | 161 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 547.00 | 48 296.00 | | 50 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 191.00 | 192 675.00 | | 197 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |