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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 40 016.00 | 2 022.00 | 42 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 937.00 | 77 094.00 | 14 843.00 | 91 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 587.00 | 4 707.00 | 5 879.00 | 10 587.00 |
BT Marchandises | 513 565.00 | 15 620.00 | 497 946.00 | 513 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 733.00 | 58.00 | 123 676.00 | 123 733.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 900.00 | 20 385.00 | 772 515.00 | 792 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 837.00 | 97 479.00 | 787 358.00 | 884 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 236.00 | 416 000.00 | | 152 236.00 |
DH Report à nouveau | | -231 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | -32 463.00 | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 382 753.00 | 372 236.00 | | 382 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 25 510.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 458.00 | 330 323.00 | | 338 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 2 320.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 39 005.00 | | 35 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | 25 511.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 15 813.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 605.00 | 438 482.00 | | 404 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 358.00 | 810 718.00 | | 787 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 605.00 | 438 482.00 | | 404 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 8.00 | | 35.00 |