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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 578.00 | 39 268.00 | 34 310.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 796.00 | 22 373.00 | 11 424.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 195.00 | 61 641.00 | 58 555.00 | 120 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | 2 331.00 | 2 706.00 | 5 037.00 |
BT Marchandises | 440 963.00 | 31 038.00 | 409 924.00 | 440 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 349 291.00 | | 349 291.00 | 349 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 292.00 | 33 369.00 | 879 923.00 | 913 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 487.00 | 95 010.00 | 938 477.00 | 1 033 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 466 239.00 | | | 466 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 829.00 | | | 347 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 477.00 | | | 938 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 443.00 | | | 429 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 829.00 | | | 347 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 630.00 | | 48 082.00 | 72 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 120 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 107 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 48 082.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 740.00 | 3 418.00 | 517.00 | 58 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 3 418.00 | 517.00 | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 914.00 | 387 914.00 | | 387 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 256.00 | 7 461.00 | 42 795.00 | 50 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 239.00 | 429 443.00 | 42 795.00 | 472 239.00 |