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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 217.00 | 13 387.00 | 2 830.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 83 268.00 | 55 212.00 | 28 056.00 | 83 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 119.00 | 53 426.00 | 19 693.00 | 73 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 259.00 | 94 836.00 | 21 423.00 | 116 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 099.00 | 216 861.00 | 164 238.00 | 381 099.00 |
BT Marchandises | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 382.00 | 7 728.00 | 26 654.00 | 34 382.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 284 227.00 | | 284 227.00 | 284 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 657.00 | 7 728.00 | 383 929.00 | 391 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 756.00 | 224 589.00 | 548 167.00 | 772 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 398 460.00 | | | 398 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 415 601.00 | | | 415 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 167.00 | | | 548 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 515.00 | | 421 515.00 | 421 515.00 |
FG Production vendue services | 163 782.00 | | 163 782.00 | 163 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 297.00 | | 585 297.00 | 585 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 947.00 | | | 622 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 732.00 | | | 613 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 638.00 | | 8 961.00 | 373 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 381 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 288 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 402.00 | | 8 961.00 | 281 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 985.00 | 5 376.00 | 1 500.00 | 212 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | 5 376.00 | 1 500.00 | 212 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 5 957.00 | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 5 957.00 | | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 5 957.00 | 11 998.00 | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 957.00 | 11 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 561.00 | 8 815.00 | 12 746.00 | 21 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 564.00 | 119 818.00 | 12 746.00 | 132 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 647.00 | | | 86 647.00 |