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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 217.00 | 13 387.00 | 2 830.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 83 267.00 | 57 908.00 | 25 359.00 | 83 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 017.00 | 48 763.00 | 23 254.00 | 72 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 59 166.00 | 19 734.00 | 78 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 637.00 | 179 224.00 | 163 413.00 | 342 637.00 |
BT Marchandises | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | 6 110.00 | 27 600.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 896.00 | 6 110.00 | 359 786.00 | 365 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 533.00 | 185 334.00 | 523 199.00 | 708 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 395 677.00 | | | 395 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 421 834.00 | | | 421 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 199.00 | | | 523 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
FG Production vendue services | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 133.00 | | 515 133.00 | 515 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 475.00 | | | 551 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 244.00 | | | 533 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 097.00 | | 5 800.00 | 381 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 861.00 | | 5 800.00 | 288 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 860.00 | 6 624.00 | 44 260.00 | 216 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 860.00 | 6 624.00 | 44 260.00 | 216 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 728.00 | | 1 618.00 | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | | 1 618.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | | 1 618.00 | 7 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 41 255.00 | 7 332.00 | 48 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
YT Sous‐traitance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 746.00 | | | 95 746.00 |