| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 217.00 | 13 387.00 | 2 830.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 85 458.00 | 61 753.00 | 23 705.00 | 85 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 322.00 | 52 336.00 | 25 986.00 | 78 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 402.00 | 64 904.00 | 16 498.00 | 81 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 868.00 | 192 380.00 | 160 488.00 | 352 868.00 |
BT Marchandises | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 267 111.00 | | 267 111.00 | 267 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 526.00 | | 371 526.00 | 371 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 394.00 | 192 380.00 | 532 014.00 | 724 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 411 794.00 | | | 411 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 014.00 | | | 532 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 977.00 | | | 534 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 898.00 | | | 544 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 462.00 | | 6 405.00 | 346 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 993.00 | | 6 405.00 | 254 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 079.00 | 7 302.00 | | 185 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 079.00 | 7 302.00 | | 185 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
YT Sous‐traitance | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |