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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 217.00 | 13 387.00 | 2 830.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 83 268.00 | 59 775.00 | 23 493.00 | 83 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 107.00 | 50 574.00 | 23 533.00 | 74 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 401.00 | 61 342.00 | 20 059.00 | 81 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 462.00 | 185 078.00 | 161 384.00 | 346 462.00 |
BT Marchandises | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 070.00 | 6 110.00 | 50 960.00 | 57 070.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 258 374.00 | | 258 374.00 | 258 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 870.00 | 6 110.00 | 365 760.00 | 371 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 332.00 | 191 188.00 | 527 144.00 | 718 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 402 908.00 | | | 402 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 433 775.00 | | | 433 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 144.00 | | | 527 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 140.00 | | 472 140.00 | 472 140.00 |
FG Production vendue services | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 641.00 | | 635 641.00 | 635 641.00 |
FQ Autres produits | | | 19 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 654.00 | | | 670 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 714.00 | | | 647 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 587.00 | | 5 890.00 | 368 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | | | 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 948.00 | 2 067.00 | 346 462.00 | 25 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 767.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 1 300.00 | 254 993.00 | 25 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 351.00 | | 5 890.00 | 276 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 173.00 | 6 443.00 | 26 537.00 | 205 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 173.00 | 6 443.00 | 26 537.00 | 205 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YT Sous‐traitance | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |