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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 692.00 | 221 000.00 | 22 692.00 | 243 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 693.00 | 221 000.00 | 438 692.00 | 659 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 781.00 | 221 000.00 | 538 781.00 | 759 781.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 399 375.00 | | | 399 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
EA Autres dettes | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 781.00 | | | 538 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 349 800.00 | | 349 800.00 | 349 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 828.00 | | 349 828.00 | 349 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 080.00 | | | 351 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 082.00 | 20 918.00 | | 200 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 082.00 | 20 918.00 | | 200 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 969.00 | | | 18 969.00 |