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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 404 800.00 | 7 534.00 | 397 266.00 | 404 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 107.00 | 279 381.00 | 114 727.00 | 394 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 764.00 | 286 915.00 | 1 476 849.00 | 1 763 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 197.00 | | 562 197.00 | 562 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 961.00 | 286 915.00 | 2 039 046.00 | 2 325 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 909 657.00 | | 909 657.00 | 909 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 680.00 | 194 680.00 | | 194 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 773.00 | 413 773.00 | | 413 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 544 556.00 | 352 288.00 | | 544 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 709.00 | 242 269.00 | | 316 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 717.00 | 1 223 009.00 | | 1 489 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 070.00 | 44 433.00 | | 457 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 15 119.00 | | 9 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 5 360.00 | | 18 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 174 457.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 329.00 | 240 879.00 | | 549 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 046.00 | 1 463 888.00 | | 2 039 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 070.00 | 210 445.00 | | 179 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 580.00 | | 779 580.00 | 779 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 580.00 | | 779 580.00 | 779 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 817.00 | 88 444.00 | | 84 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 222.00 | 694 392.00 | | 873 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 513.00 | 452 124.00 | | 556 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 709.00 | 242 269.00 | | 316 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 009.00 | | 497 011.00 | 1 299 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 909 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 256.00 | 1 763 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 854 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 752.00 | | 472 611.00 | 391 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 257.00 | | 24 400.00 | 907 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 512.00 | 44 659.00 | 10 256.00 | 252 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 512.00 | 44 659.00 | 10 256.00 | 252 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 854.00 | 86 596.00 | 273 108.00 | 456 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 329.00 | 179 070.00 | 273 108.00 | 549 329.00 |